男同按摩 证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-105 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的真确、准确和圆善，莫得造作 纪录、误导性说明或紧要遗漏。   相称教唆： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”执券东谈主凝视在限期内转股。债券执有东谈主执 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前根除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票符合性解决要求的，不行将所执“利德转债”调遣为股票，特提请投资者关 注不行转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱 与赎回价钱存在较大各别，相称提醒“利德转债”执有东谈主凝视在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者凝视投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已得志在和谐30个往翌日中至少15个往翌日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公成就行可调遣公司债券召募说明书》（以 下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条目。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，连系当前阛阓及公司本人情况，经过 抽象沟通，公司董事会应允公司驾驭“利德转债”的提前赎回职权。同期，董 事会授权公司解决层崇拜后续“利德转债”赎回的一谈干系事宜。现将“利德 转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可调遣公司债券的基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓动袪除优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文应允，公司80，000.00万元可调遣公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌来回，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可调遣公司债券转股情况   字据《深圳证券来回所创业板股票上市端正》等干系端正和《召募说明书》 的相关商定，“利德转债”转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个 往翌日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调养情况   字据《深圳证券来回所创业板股票上市端正》等干系端正和《召募说明书》 的相关商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。   字据公司2019年度鼓动大会决议，公司实际了2019年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调养为6.98元/股，调养后的转股价钱于2020年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-033）。   字据公司2020年度鼓动大会决议，公司实际了2020年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调养为6.96元/股，调养后的转股价钱于2021年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-059）。   字据公司2021年度鼓动大会决议，公司实际了2021年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调养为6.91元/股，调养后的转股价钱于2022年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-034）。   字据公司2022年度鼓动大会决议，公司实际了2022年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调养为6.87元/股，调养后的转股价钱于2023年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-038）。   字据公司2024年第二次临时鼓动大会决议考中五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息浮现平台浮现的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   字据公司2023年度鼓动大会决议，公司实际了2023年年度利润分派决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调养为5.38元/股，调养后的转股价钱于2024年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-042）。   字据公司2024年第四次临时鼓动大会决议考中五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息浮现平台浮现的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   公司《召募说明书》商定的有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的落拓一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意和谐三十个往翌日中至少十五个 往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往翌日 按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，调养后的往翌日按调养后的转股价钱和收 盘价钱盘算推算。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已得志在和谐30个往翌日中至少15个往翌日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募说明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及证据依据   字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。盘算推算历程如下：   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指债券过去票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的骨子日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   戒指赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利 德转债”执有东谈主。   （三）赎回步履实时分安排 债”执有东谈主本次赎回的干系事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商径直划入“利德转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹备格式   筹备部门：公司证券部   筹备地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   磋商电话：010-62888888   磋商邮箱：leyard2010@leyard.com   四、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档解决东谈主员在赎回条件得志 前的六个月内来回“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件得志前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初执有4，291张“利德转债”，技能臆想卖出4，291张“利德转债”， 期末执有0张“利德转债”。除以上情形外，公司骨子遏抑东谈主、控股鼓动、执股 百分之五以上鼓动、董事、监事、高档解决东谈主员不存在来回“利德转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股讲演。具体转股操作提议债券执有东谈主在讲演前筹备开户证券公司。 小单元为1股；吞并往翌日内屡次讲演转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债执 有东谈主苦求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关端正，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往翌日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期叮属利息。 讲演后次一往翌日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律想法书； 转债的核查想法。  特此公告。                    利亚德光电股份有限公司董事会