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天天影院 12月31日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1013,涨0.07%
发布日期:2025-01-02 09:00    点击次数:61

天天影院 12月31日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1013,涨0.07%

本站音尘,12月31日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1013元,累计净值为1.5123元,较前一往返日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.75%天天影院,近3个月高潮1.52%,近6个月高潮1.59%,近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比114.45%,现款占净值比0.61%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲演38.02%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲演29.67%。

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