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三上悠亚 在线av 9月23日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0691,涨0.01%
发布日期:2024-09-25 13:11 点击次数:94
证券之星音问,9月23日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.0691元,累计净值为1.2581元,较前一交往常上升0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.32%,近3个月上升0.7%,近6个月上升1.59%,近1年上升2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业裕华债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比60.37%,现款占净值比35.17%。
男同打屁股该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.88%。基金司理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.7%。
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